¿Qué es un informe de rentabilidad?
Un informe de rentabilidad es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, software de contabilidad, sistemas ERP, CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, márgenes de beneficio, costo de bienes vendidos, beneficio neto), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento financiero y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los informes de rentabilidad se construyen típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe de rentabilidad?
Un informe de rentabilidad accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes de rentabilidad para ejecutivos
Los informes ejecutivos para CFOs, CEOs y partes interesadas muestran la salud financiera de la empresa. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de rentabilidad: por línea de producto, región o segmento de cliente.
- Análisis de estructura de costos: costos fijos vs variables, costo de bienes vendidos (COGS).
- Análisis de ingresos: fuentes de ingresos, tendencias de crecimiento y pronósticos.
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Informes de rentabilidad para gerentes
Los informes para gerentes tienen vistas detalladas con desgloses para ver el rendimiento por departamento, producto, región y miembro del equipo. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
- Gestión de costos: seguimiento de gastos e identificación de oportunidades de ahorro de costos.
- Seguimiento de ingresos: comparar el rendimiento actual vs objetivos.
- Análisis de márgenes de beneficio para priorización y detección de problemas
- Análisis de punto de equilibrio para líneas de productos y servicios.
Informes de rentabilidad operativa
Los informes operativos para analistas y gerentes financieros tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Seguimiento de gastos: adherencia al presupuesto, análisis de variaciones.
- Reconocimiento de ingresos: tiempo y precisión del reporte de ingresos.
- Gestión de flujo de caja: entradas, salidas y liquidez.
- Gestión de inventario: tasas de rotación, costos de mantenimiento.
Los informes de rentabilidad operativa son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe de rentabilidad?
Para construir un informe de rentabilidad, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son software de contabilidad para datos financieros, sistemas ERP para datos operativos, CRM para datos de ventas y sistemas de gestión de inventario.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes de rentabilidad en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente flujos de ingresos personalizados, datos de costos y todos los campos y métricas que defines como "beneficio" y "gastos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de rentabilidad, como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, Ingresos, Gastos, Margen de Beneficio, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, línea de producto, región, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Diseño
Para hacer que tus informes de rentabilidad sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de rentabilidad:
Compartir
Comparte tus informes de rentabilidad vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un informe de rentabilidad?
Los informes de rentabilidad deben incluir una mezcla de métricas de ingresos, costos, eficiencia y rentabilidad y KPIs para comprender completamente el rendimiento financiero hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs de rentabilidad miden la salud financiera del negocio:
- Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, ingresos por producto
- Métricas de costos: COGS, gastos operativos, costos fijos y variables
- Métricas de rentabilidad: beneficio bruto, beneficio neto, EBITDA
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:
- Eficiencia de costos: costo por unidad, porcentaje de reducción de costos
- Eficiencia de ingresos: ingresos por empleado, ingresos por cliente
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa financiera a otra
- Efectividad de costos: ahorros de costos, evitación de costos
- Efectividad de ingresos: tasa de crecimiento de ingresos, valor de vida del cliente
Los KPIs financieros muestran el impacto final del rendimiento de tu negocio:
- Rentabilidad: margen de beneficio, retorno de la inversión (ROI)
- Liquidez: ratio corriente, ratio rápido
- Solvencia: ratio de deuda a capital, ratio de cobertura de intereses
Para analizar estos KPIs de rentabilidad, segmentarlos por:
- Línea de producto: productos individuales, servicios
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Región: doméstico, internacional
- Departamento: ventas, producción, finanzas
- Segmento de cliente: minorista, mayorista, empresarial
- Centro de costos: manufactura, marketing, I+D
